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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆超短债A 017305 -- -- -- --
亚傅体育手机在线登陆超短债C 017306 -- -- -- --
最新七日年化收益（2022-11-28）1.587%
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆货币A 000505 11-28 0.4374 1.587% 0%
亚傅体育手机在线登陆货币B 000506 11-28 0.5031 1.831% 0%
亚傅体育手机在线登陆添利货币A 003422 11-28 0.3545 1.314% 0%
亚傅体育手机在线登陆添利货币B 003423 11-28 0.4202 1.557% 0%
亚傅体育手机在线登陆聚宝盆货币A 001096 11-28 1.0931 2.085% 0%
亚傅体育手机在线登陆聚宝盆货币B 009485 11-28 1.1300 2.224% 0%
亚傅体育手机在线登陆增金宝货币A 001826 11-28 0.5025 1.679% 0%
亚傅体育手机在线登陆增金宝货币B 009790 11-28 0.5683 1.923% 0%
亚傅体育手机在线登陆鑫钱包货币A 001931 11-28 0.4869 1.628% 0%
亚傅体育手机在线登陆鑫钱包货币B 011063 11-28 0.5390 1.822% 0%
亚傅体育手机在线登陆薪金宝货币 000895 11-28 0.4665 1.946% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-28 0.2466 1.636% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-28 0.3874 2.145% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆货币E [申购赎回限制清单] 511970 11-28 0.4374 1.587% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆智慧生活股票 001672 11-28 1.885 2.107 -0.48% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆成长优选股票 001521 11-28 1.735 1.805 -0.57% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆创新医药股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆创新医药股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-28 1.3518 0.6259 -0.54% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆中证500ETF联接 001241 11-28 0.6136 0.6136 -0.52% 1.2% 0.48%
亚傅体育手机在线登陆1-3年国开债C 007011 11-28 1.0314 1.1184 -0.03% 0%
亚傅体育手机在线登陆1-3年国开债A 007010 11-28 1.0318 1.1188 -0.03% 0.5% 0.20%
亚傅体育手机在线登陆沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 11-28 1.0232 1.0232 -1.13% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆沪深300ETF联接 000613 11-28 1.0250 1.7450 -1.06% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
亚傅体育手机在线登陆创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 11-28 1.1099 1.1099 -0.75% --
亚傅体育手机在线登陆创精选88ETF联接A 008898 11-28 1.0234 1.0234 -0.71% 1.2% 0.48%
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亚傅体育手机在线登陆中债3-5年政金债指数A 009581 11-28 1.0332 1.0742 -0.06% 0.5% 0.2%
亚傅体育手机在线登陆中债3-5年政金债指数C 009582 11-28 1.0679 1.1089 -0.05% 0%
亚傅体育手机在线登陆沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 11-28 0.6643 0.6643 -1.12% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆沪港深300ETF联接A 012663 11-28 0.9166 0.9166 -1.05% 1.2% 0.48%
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亚傅体育手机在线登陆稳健养老一年持有（FOF） 008617 11-25 1.0112 1.0112 -0.06% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆策略优选3个月持有（FOF） 009151 11-25 1.0607 1.0607 -0.08% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF） 013510 11-24 0.9282 0.9282 0.06% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆消费新蓝海混合 005175 11-28 1.4901 1.4901 -0.11% 1.5% 0.60%
* 亚傅体育手机在线登陆科创3年封闭混合 501097 11-28 1.2302 1.2302 0.59% 1.5% 0.60% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆强国智造混合 003131 11-28 1.3338 1.5238 -0.23% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆灵活优选混合 001932 11-28 1.1782 1.2835 0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳诚混合A 004225 11-28 1.0716 1.3748 -0.07% 0.8% 0.32%
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亚傅体育手机在线登陆稳惠混合 002148 11-28 1.5507 1.9323 1.05% 1.0% 0.40%
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亚傅体育手机在线登陆稳信混合E 015406 11-28 1.0006 1.0006 -0.27% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳寿混合A 004405 11-28 1.1961 1.3658 -0.36% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳寿混合C 004406 11-28 1.1916 1.3591 -0.36% 0%
* 亚傅体育手机在线登陆稳泰一年A 004772 11-25 1.2689 1.3999 -0.23% 0.6% 0.24% 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆稳泰一年C 004773 11-25 1.2276 1.3566 -0.24% 0% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆策略精选混合（LOF） 168002 11-28 1.9639 2.0139 0.94% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆核心产业混合 002376 11-28 0.933 1.334 -0.11% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆健康科学混合A 005043 11-28 1.4004 1.4004 0.01% 1.5% 0.60%
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亚傅体育手机在线登陆目标策略混合A 004818 11-28 1.2392 1.2392 -0.53% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆目标策略混合C 004819 11-28 1.2304 1.2304 -0.53% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳吉混合A 004756 11-28 1.1278 1.3326 -0.39% 0.8% 0.32%
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亚傅体育手机在线登陆稳瑞混合A 004760 11-28 1.2210 1.4020 -0.23% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳瑞混合C 004761 11-28 1.2168 1.3958 -0.24% 0%
亚傅体育手机在线登陆华兴混合 005683 11-28 1.5883 1.6183 -0.24% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆新蓝筹混合 007074 11-28 1.3206 1.3206 -0.56% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆研究精选混合A 008082 11-28 1.4761 1.4761 -0.78% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆研究精选混合C 008083 11-28 1.4635 1.4635 -0.78% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳丰6个月A 009244 11-28 1.0725 1.0725 -0.14% 1.0% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆稳丰6个月C 009245 11-28 1.0650 1.0650 -0.15% 0%
亚傅体育手机在线登陆高股息混合A 009500 11-28 0.8476 0.8476 -1.19% 1.5% 0.6%
亚傅体育手机在线登陆高股息混合C 009501 11-28 0.8421 0.8421 -1.20% 0%
亚傅体育手机在线登陆裕安混合A 010205 11-28 0.9890 1.0090 -0.15% 0.8% 0.32%
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亚傅体育手机在线登陆稳和6个月混合A 010541 11-28 1.0311 1.0311 -0.10% 1% 0.4%
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亚傅体育手机在线登陆稳安混合A 010984 11-28 0.9752 0.9752 -0.28% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆稳安混合C 010985 11-28 0.9676 0.9676 -0.28% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳福6个月持有混合A 010934 11-28 0.9641 0.9641 -0.11% 1% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆稳福6个月持有混合C 010935 11-28 0.9585 0.9585 -0.13% 0%
亚傅体育手机在线登陆璟珹6个月持有期混合A 011773 11-28 1.0315 1.0315 -0.22% 1% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆璟珹6个月持有期混合C 011774 11-28 1.0256 1.0256 -0.22% 0%
亚傅体育手机在线登陆裕丰混合A 011734 11-28 0.9871 0.9871 -0.12% 0.8% 0.32%
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亚傅体育手机在线登陆稳盛6个月持有混合A 012955 11-28 0.9911 0.9911 -0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳盛6个月持有混合C 012956 11-28 0.9867 0.9867 -0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳隆混合A 011771 11-28 0.9983 0.9983 -0.25% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳隆混合C 011772 11-28 0.9912 0.9912 -0.26% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆裕祥混合A 012665 11-28 0.9457 0.9457 0.03% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆裕祥混合C 012666 11-28 0.9430 0.9430 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆盛泽三年持有期混合A 013323 11-28 0.7975 0.7975 1.00% 1.5% 0.6% 暂停赎回
亚傅体育手机在线登陆盛泽三年持有期混合C 013324 11-28 0.7947 0.7947 0.99% 0% 暂停赎回
亚傅体育手机在线登陆低碳经济混合A 012102 11-28 0.8502 0.8502 0.08% 1.5% 0.6%
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亚傅体育手机在线登陆稳泽两年持有期混合A 015235 11-25 0.9917 0.9917 -0.49% 1% 0.4% 暂停交易
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* 亚傅体育手机在线登陆瑞和纯债66个月定开 009587 11-25 1.0387 1.0890 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安享纯债 003514 11-25 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆安瑞纯债 004629 11-28 1.0890 1.1875 -0.01% 0.8% 0.32%
* 亚傅体育手机在线登陆安吉纯债半年 004821 11-25 1.0259 1.2546 0.21% -- 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆安裕纯债半年 005208 11-28 1.0290 1.2394 -0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安康纯债 003285 11-28 1.0330 1.2673 -0.04% 0.8% 0.32%
* 亚傅体育手机在线登陆安盛纯债3个月 004797 11-28 1.0905 1.2218 -0.01% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊益信用纯债 000931 11-28 1.1631 1.3731 -0.04% 0.6% 0.24%
亚傅体育手机在线登陆尊裕优化回报A 004318 11-28 1.031 1.142 -0.10% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊裕优化回报C 004319 11-28 1.022 1.117 -0.20% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊利增强回报A 002720 11-28 1.145 1.177 -0.17% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊利增强回报C 002721 11-28 1.132 1.153 -0.09% 0%
亚傅体育手机在线登陆安丰纯债 006599 11-28 1.0437 1.1297 -0.09% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊荣中短债A 006773 11-28 1.1312 1.1312 0.01% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊荣中短债C 006774 11-28 1.1183 1.1183 0.01% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊享A 000668 11-28 1.190 1.542 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊享C 000669 11-28 1.178 1.531 -0.08% 0%
* 亚傅体育手机在线登陆安泽纯债39个月 007970 11-25 1.0144 1.0931 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆泰和纯债 006919 11-28 1.0397 1.1307 -0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰荣纯债 007215 11-28 1.0689 1.1029 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰恒纯债 006980 11-28 1.0065 1.1030 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰弘纯债 007419 11-28 1.0263 1.1064 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊耀纯债A 007837 11-28 1.1347 1.1347 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊耀纯债C 007838 11-28 1.1208 1.1208 -0.05% 0%
* 亚傅体育手机在线登陆泰瑞纯债一年 008503 11-25 1.0124 1.1324 0.26% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆泰吉纯债一年定开 008902 11-25 1.0594 1.0594 0.26% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊诚纯债A 008873 11-28 1.0697 1.0697 -0.06% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊诚纯债C 008874 11-28 1.0585 1.0585 -0.07% 0%
* 亚傅体育手机在线登陆泰祥纯债一年定开 008289 11-25 1.0451 1.0451 0.25% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊恒利率债A 008875 11-28 1.0347 1.0927 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊恒利率债C 008876 11-28 1.0241 1.0821 -0.05% 0%
亚傅体育手机在线登陆泰安纯债债券 010232 11-28 1.0548 1.0598 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊庆6个月持有债券A 009309 11-28 1.0456 1.0456 -0.07% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊庆6个月持有债券C 009310 11-28 1.0408 1.0408 -0.07% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债A 011008 11-28 1.0444 1.0444 0.01% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债C 011009 11-28 1.0399 1.0399 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债E 011010 11-28 1.0167 1.0167 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆安恒金融债债券 012451 11-28 1.0315 1.0355 -0.03% 0.8% 0.32%
* 亚傅体育手机在线登陆安悦纯债一年定开 011634 11-28 1.0143 1.0343 -0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆安弘纯债一年定开 011951 11-25 1.0282 1.0282 0.21% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆安锦纯债一年定开 014231 11-25 0.9995 1.0275 0.21% 0.8% 0.32% 封闭期
* 亚傅体育手机在线登陆安诚纯债一年定开 013062 11-25 1.0121 1.0121 0.15% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安和纯债债券 014778 11-28 0.9986 0.9986 -0.04% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰然纯债债券 015581 11-28 1.0016 1.0016 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盛双债A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盛双债C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆智慧生活股票 001672 11-28 1.885 2.107 -0.48% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆成长优选股票 001521 11-28 1.735 1.805 -0.57% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆创新医药股票A 009502 10-17 0.7457 0.7457 2.07% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆创新医药股票C 009503 10-17 0.7417 0.7417 2.08% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-28 1.3518 0.6259 -0.54% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆中证500ETF联接 001241 11-28 0.6136 0.6136 -0.52% 1.2% 0.48%
亚傅体育手机在线登陆1-3年国开债C 007011 11-28 1.0314 1.1184 -0.03% 0%
亚傅体育手机在线登陆1-3年国开债A 007010 11-28 1.0318 1.1188 -0.03% 0.5% 0.20%
亚傅体育手机在线登陆沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 11-28 1.0232 1.0232 -1.13% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆沪深300ETF联接 000613 11-28 1.0250 1.7450 -1.06% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
亚傅体育手机在线登陆创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 11-28 1.1099 1.1099 -0.75% --
亚傅体育手机在线登陆创精选88ETF联接A 008898 11-28 1.0234 1.0234 -0.71% 1.2% 0.48%
亚傅体育手机在线登陆创精选88ETF联接C 008899 11-28 1.0155 1.0155 -0.71% 0%
亚傅体育手机在线登陆中债3-5年政金债指数A 009581 11-28 1.0332 1.0742 -0.06% 0.5% 0.2%
亚傅体育手机在线登陆中债3-5年政金债指数C 009582 11-28 1.0679 1.1089 -0.05% 0%
亚傅体育手机在线登陆沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 11-28 0.6643 0.6643 -1.12% -- 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆沪港深300ETF联接A 012663 11-28 0.9166 0.9166 -1.05% 1.2% 0.48%
亚傅体育手机在线登陆沪港深300ETF联接C 012664 11-28 0.9184 0.9184 -1.06% 0%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆稳健养老一年持有（FOF） 008617 11-25 1.0112 1.0112 -0.06% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆策略优选3个月持有（FOF） 009151 11-25 1.0607 1.0607 -0.08% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆养老目标日期2030三年持有期混合发起式（FOF） 013510 11-24 0.9282 0.9282 0.06% 0.8% 0.32%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆消费新蓝海混合 005175 11-28 1.4901 1.4901 -0.11% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆科创3年封闭混合 501097 11-28 1.2302 1.2302 0.59% 1.5% 0.60% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆强国智造混合 003131 11-28 1.3338 1.5238 -0.23% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆灵活优选混合 001932 11-28 1.1782 1.2835 0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳诚混合A 004225 11-28 1.0716 1.3748 -0.07% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳诚混合C 004226 11-28 1.0677 1.3683 -0.08% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳惠混合 002148 11-28 1.5507 1.9323 1.05% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆稳嘉混合A 004258 11-28 1.1254 1.3974 -0.23% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳嘉混合C 004259 11-28 1.1230 1.3920 -0.23% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳荣混合A 004279 11-28 1.1329 1.3933 0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳荣混合C 004280 11-28 1.1289 1.3865 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳信混合A 004301 11-28 1.1311 1.3669 -0.26% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳信混合C 004302 11-28 1.1321 1.3653 -0.26%
亚傅体育手机在线登陆稳信混合E 015406 11-28 1.0006 1.0006 -0.27% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳寿混合A 004405 11-28 1.1961 1.3658 -0.36% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳寿混合C 004406 11-28 1.1916 1.3591 -0.36% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳泰一年A 004772 11-25 1.2689 1.3999 -0.23% 0.6% 0.24% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆稳泰一年C 004773 11-25 1.2276 1.3566 -0.24% 0% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆策略精选混合（LOF） 168002 11-28 1.9639 2.0139 0.94% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆核心产业混合 002376 11-28 0.933 1.334 -0.11% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆健康科学混合A 005043 11-28 1.4004 1.4004 0.01% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆健康科学混合C 005044 11-28 1.3765 1.3765 0.01% 0%
亚傅体育手机在线登陆目标策略混合A 004818 11-28 1.2392 1.2392 -0.53% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆目标策略混合C 004819 11-28 1.2304 1.2304 -0.53% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳吉混合A 004756 11-28 1.1278 1.3326 -0.39% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳吉混合C 004757 11-28 1.1239 1.3270 -0.40% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳瑞混合A 004760 11-28 1.2210 1.4020 -0.23% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳瑞混合C 004761 11-28 1.2168 1.3958 -0.24% 0%
亚傅体育手机在线登陆华兴混合 005683 11-28 1.5883 1.6183 -0.24% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆新蓝筹混合 007074 11-28 1.3206 1.3206 -0.56% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆研究精选混合A 008082 11-28 1.4761 1.4761 -0.78% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆研究精选混合C 008083 11-28 1.4635 1.4635 -0.78% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳丰6个月A 009244 11-28 1.0725 1.0725 -0.14% 1.0% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆稳丰6个月C 009245 11-28 1.0650 1.0650 -0.15% 0%
亚傅体育手机在线登陆高股息混合A 009500 11-28 0.8476 0.8476 -1.19% 1.5% 0.6%
亚傅体育手机在线登陆高股息混合C 009501 11-28 0.8421 0.8421 -1.20% 0%
亚傅体育手机在线登陆裕安混合A 010205 11-28 0.9890 1.0090 -0.15% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆裕安混合C 010206 11-28 0.9832 1.0032 -0.15% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳和6个月混合A 010541 11-28 1.0311 1.0311 -0.10% 1% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆稳和6个月混合C 010542 11-28 1.0218 1.0218 -0.10% 0%
亚傅体育手机在线登陆华丰混合A 010765 11-28 0.7453 0.7453 0.19% 1.5% 0.60%
亚傅体育手机在线登陆华丰混合C 010766 11-28 0.7386 0.7386 0.20% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳弘混合A 011027 11-28 1.1968 1.1968 -0.17% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆稳弘混合C 011028 11-28 1.1997 1.1997 -0.17% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳弘混合E 015407 11-28 0.9942 0.9942 -0.17%
亚傅体育手机在线登陆稳悦混合A 010828 11-28 1.0160 1.0160 -0.26% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆稳悦混合C 010829 11-28 1.0142 1.0142 -0.26% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳鑫一年A 011510 11-28 1.0175 1.0375 -0.11% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳鑫一年C 011511 11-28 1.0104 1.0304 -0.12% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳安混合A 010984 11-28 0.9752 0.9752 -0.28% 1.0% 0.40%
亚傅体育手机在线登陆稳安混合C 010985 11-28 0.9676 0.9676 -0.28% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳福6个月持有混合A 010934 11-28 0.9641 0.9641 -0.11% 1% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆稳福6个月持有混合C 010935 11-28 0.9585 0.9585 -0.13% 0%
亚傅体育手机在线登陆璟珹6个月持有期混合A 011773 11-28 1.0315 1.0315 -0.22% 1% 0.4%
亚傅体育手机在线登陆璟珹6个月持有期混合C 011774 11-28 1.0256 1.0256 -0.22% 0%
亚傅体育手机在线登陆裕丰混合A 011734 11-28 0.9871 0.9871 -0.12% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆裕丰混合C 011735 11-28 0.9857 0.9857 -0.12% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳盛6个月持有混合A 012955 11-28 0.9911 0.9911 -0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳盛6个月持有混合C 012956 11-28 0.9867 0.9867 -0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳隆混合A 011771 11-28 0.9983 0.9983 -0.25% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆稳隆混合C 011772 11-28 0.9912 0.9912 -0.26% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆裕祥混合A 012665 11-28 0.9457 0.9457 0.03% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆裕祥混合C 012666 11-28 0.9430 0.9430 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆盛泽三年持有期混合A 013323 11-28 0.7975 0.7975 1.00% 1.5% 0.6% 暂停赎回
亚傅体育手机在线登陆盛泽三年持有期混合C 013324 11-28 0.7947 0.7947 0.99% 0% 暂停赎回
亚傅体育手机在线登陆低碳经济混合A 012102 11-28 0.8502 0.8502 0.08% 1.5% 0.6%
亚傅体育手机在线登陆低碳经济混合C 012103 11-28 0.8489 0.8489 0.07% 0%
亚傅体育手机在线登陆稳泽两年持有期混合A 015235 11-25 0.9917 0.9917 -0.49% 1% 0.4% 暂停交易
亚傅体育手机在线登陆稳泽两年持有期混合C 015236 11-25 0.9915 0.9915 -0.50% 0% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆超短债A 017305 -- -- -- --
亚傅体育手机在线登陆超短债C 017306 -- -- -- --
亚傅体育手机在线登陆瑞和纯债66个月定开 009587 11-25 1.0387 1.0890 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安享纯债 003514 11-25 1.0311 1.2075 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆安瑞纯债 004629 11-28 1.0890 1.1875 -0.01% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆安吉纯债半年 004821 11-25 1.0259 1.2546 0.21% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安裕纯债半年 005208 11-28 1.0290 1.2394 -0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安康纯债 003285 11-28 1.0330 1.2673 -0.04% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆安盛纯债3个月 004797 11-28 1.0905 1.2218 -0.01% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊益信用纯债 000931 11-28 1.1631 1.3731 -0.04% 0.6% 0.24%
亚傅体育手机在线登陆尊裕优化回报A 004318 11-28 1.031 1.142 -0.10% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊裕优化回报C 004319 11-28 1.022 1.117 -0.20% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊利增强回报A 002720 11-28 1.145 1.177 -0.17% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊利增强回报C 002721 11-28 1.132 1.153 -0.09% 0%
亚傅体育手机在线登陆安丰纯债 006599 11-28 1.0437 1.1297 -0.09% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊荣中短债A 006773 11-28 1.1312 1.1312 0.01% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊荣中短债C 006774 11-28 1.1183 1.1183 0.01% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊享A 000668 11-28 1.190 1.542 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊享C 000669 11-28 1.178 1.531 -0.08% 0%
亚傅体育手机在线登陆安泽纯债39个月 007970 11-25 1.0144 1.0931 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆泰和纯债 006919 11-28 1.0397 1.1307 -0.02% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰荣纯债 007215 11-28 1.0689 1.1029 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰恒纯债 006980 11-28 1.0065 1.1030 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰弘纯债 007419 11-28 1.0263 1.1064 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊耀纯债A 007837 11-28 1.1347 1.1347 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊耀纯债C 007838 11-28 1.1208 1.1208 -0.05% 0%
亚傅体育手机在线登陆泰瑞纯债一年 008503 11-25 1.0124 1.1324 0.26% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆泰吉纯债一年定开 008902 11-25 1.0594 1.0594 0.26% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊诚纯债A 008873 11-28 1.0697 1.0697 -0.06% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊诚纯债C 008874 11-28 1.0585 1.0585 -0.07% 0%
亚傅体育手机在线登陆泰祥纯债一年定开 008289 11-25 1.0451 1.0451 0.25% -- 封闭期
亚傅体育手机在线登陆尊恒利率债A 008875 11-28 1.0347 1.0927 -0.05% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊恒利率债C 008876 11-28 1.0241 1.0821 -0.05% 0%
亚傅体育手机在线登陆泰安纯债债券 010232 11-28 1.0548 1.0598 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊庆6个月持有债券A 009309 11-28 1.0456 1.0456 -0.07% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊庆6个月持有债券C 009310 11-28 1.0408 1.0408 -0.07% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债A 011008 11-28 1.0444 1.0444 0.01% 0.4% 0.16%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债C 011009 11-28 1.0399 1.0399 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆尊弘短债E 011010 11-28 1.0167 1.0167 0.02% 0%
亚傅体育手机在线登陆安恒金融债债券 012451 11-28 1.0315 1.0355 -0.03% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆安悦纯债一年定开 011634 11-28 1.0143 1.0343 -0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安弘纯债一年定开 011951 11-25 1.0282 1.0282 0.21% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安锦纯债一年定开 014231 11-25 0.9995 1.0275 0.21% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安诚纯债一年定开 013062 11-25 1.0121 1.0121 0.15% 0.8% 0.32% 封闭期
亚傅体育手机在线登陆安和纯债债券 014778 11-28 0.9986 0.9986 -0.04% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆泰然纯债债券 015581 11-28 1.0016 1.0016 0.00% 0.8% 0.32%
亚傅体育手机在线登陆尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盛双债A 008740 10-11 1.0740 1.0740 0.71% -- 基金终止
亚傅体育手机在线登陆尊盛双债C 008741 10-11 1.0630 1.0630 0.71% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆货币A 000505 11-28 0.4374 1.587% 0%
亚傅体育手机在线登陆货币B 000506 11-28 0.5031 1.831% 0%
亚傅体育手机在线登陆添利货币A 003422 11-28 0.3545 1.314% 0%
亚傅体育手机在线登陆添利货币B 003423 11-28 0.4202 1.557% 0%
亚傅体育手机在线登陆聚宝盆货币A 001096 11-28 1.0931 2.085% 0%
亚傅体育手机在线登陆聚宝盆货币B 009485 11-28 1.1300 2.224% 0%
亚傅体育手机在线登陆增金宝货币A 001826 11-28 0.5025 1.679% 0%
亚傅体育手机在线登陆增金宝货币B 009790 11-28 0.5683 1.923% 0%
亚傅体育手机在线登陆鑫钱包货币A 001931 11-28 0.4869 1.628% 0%
亚傅体育手机在线登陆鑫钱包货币B 011063 11-28 0.5390 1.822% 0%
亚傅体育手机在线登陆薪金宝货币 000895 11-28 0.4665 1.946% 0%
基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-28 0.2466 1.636% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-28 0.3874 2.145% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
亚傅体育手机在线登陆货币E [申购赎回限制清单] 511970 11-28 0.4374 1.587% -- 暂停交易
 注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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面临反复筑底
债市方面，上周债市震荡偏强。前期理财赎回风波减弱，收益率有所回落。地产方面，央行、银保监会出台支持房企融资的16条措施，各项措...  查看详情

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